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International bonds: Otkritie Bank, 11.0% 15dec2052, RUR (Z, ABS) (XS0418265509)

StatusCountry of riskMaturity (option)Amount iIssue ratings (M/S&P/F)
outstandingRussia**/**/****920,400,000 RUB***/***/***
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Yield calculation

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Issue information

BorrowerOtkritie Bank
SPV / IssuerURSA Mortgage Finance S.A.
Bond typeCoupon bonds
Placement methodOpen subscription
Par amount, integral multiple1,000 RUB
Nominal of international bonds1,000 RUB
Minimum settlement amount50,000 RUB
Outstanding principal amount50,000 RUB
Amount1,005,650,000 RUB
Amount Outstanding920,400,000 RUB
Outstanding face value amount920,400,000 RUB
Date of end placing**/**/****
Maturity date**/**/****
Floating rateNo
Coupon Rate**.*%
Current coupon rate11%
Day count fraction***
ACI*** (01/17/2019)
Coupon frequency12 time(s) per year
Interest accrual date**/**/****

Related issues

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Cbonds Valuationi

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Stock exchange and OTC quotes

Cbonds provides quotes from more than 100 exchanges and 110 market makers. If we do not have prices for a particular bond, please contact us and we will try to get the required quotes.
email: global@cbonds.info
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Bond classification

Subordinated
Sinkable bond
Perpetual
Convertible
Structured product
Restructuring
Securitization
Mortgage bonds
Trace-eligible
Covered
Foreign bonds
CDO
Sukuk
Retail bonds
Supranational bond issues
Green bonds
Non-Marketable Securities

Identifiers

ISIN / ISIN RegSXS0418265509
Common Code / Common Code RegS041826550
CFI / CFI RegSDTVXAB
FIGI / FIGI RegSBBG00DK9T7S2
TickerURSAM 2007-1 Z

Primary placement

Issuer rating on issue date (M/S&P/F)***/***/***
Placement**/**/****
Initial issue price (yield)***% (**.**%)
Settlement Duration*.**
Additional information
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Payment schedule

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Issuer ratings

Otkritie Bank

Rating AgencyRating / OutlookScaleDate
ACRA***/***ACRA national rating scale for the Russian Federation05/30/2018
Expert RA***/***Credit Rating of Bank07/20/2018
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (foreign curr.)06/25/2014
Fitch Ratings***/***LT Int. Scale (local curr.)06/25/2014
Fitch Ratings***/***National Scale (Russia)06/25/2014
Moody's Interfax Rating Agency***/***National Scale (Russia)03/18/2016
Moody's Investors Service ***/***LT- local currency06/08/2018
Moody's Investors Service ***/***LT- foreign currency06/08/2018
S&P Global Ratings***/***LT National Scale (Russia)06/02/2017
S&P Global Ratings***/***Foreign Currency LT04/10/2018
S&P Global Ratings***/***Local Currency LT04/10/2018
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Main IFRS/US GAAP indicators

Index 4Q 2017 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018
6Total assets (mln, RUB) *** *** *** ***
19Equity (mln, RUB) *** *** *** ***
31Loan portfolio (mln, RUB) *** *** *** ***
9Deposits (mln, RUB) *** *** *** ***
34Tier I capital adequacy % *** *** *** ***
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Calculated IFRS/US GAAP indicators

Index 4Q 2017 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018
71Assets, YoY (%) *** *** *** ***
72Equity, YoY (%) *** *** *** ***
73Operating expense ratio *** *** *** ***
74Loan-to-deposit ratio *** *** *** ***
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All IFRS indicators

year 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2018 1Q 2Q 3Q -
2017 1Q 2Q - 4Q
2016 1Q 2Q 3Q 4Q
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Consolidated IFRS reports

year 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2018
1.99 M нац
3.4 M нац
5.53 M нац
2017
4.29 M нац
3.21 M нац
7.65 M нац
2016
3.83 M нац
4.23 M нац
2.89 M eng
1.63 M нац
6.81 M нац
6.81 M eng
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Issuer quarterly reports

year 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q
2018
2.27 M нац
2.05 M нац
2.11 M нац
2017
2.49 M нац
2.13 M нац
2.09 M нац
2.03 M нац
2016
6.73 M нац
9.64 M нац
1.16 M нац
11.75 M нац

Annual reports

year national english
2018
2017
0.27 M нац
2016
5.76 M нац
7.1 M eng
2015
6.09 M нац
5.48 M eng
2014
10.25 M нац
2013
7.37 M нац
5.56 M eng
2012
7.4 M нац
7.4 M eng
2011
4.39 M нац
3.91 M eng
2010
11.18 M нац
6.15 M eng
2009
4.79 M нац
4.58 M eng
2008
2007
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